Автоматизированная межфирменная сверка с мультивалютной переоценкой
Seed: Ledgers: EntityA amount, EntityB amount, Currency, FXRateDate; Formula: Revalued = Amount * XLOOKUP(FXRateDate,RateDateRange,RateRange)ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
Руководство
Эта модель поддерживает межфирменную сверку между несколькими организациями и валютами, автоматизируя переоценку и балансирующие записи.Импортируйте пробные балансы дочерних компаний, нормализуйте коды счетов с помощью таблицы сопоставления и рассчитайте чистые позиции по каждому контрагенту.Примените курсы валют на отчетную дату с помощью XLOOKUP или INDEX/MATCH и рассчитайте реализованные/нереализованные разницы валютных курсов.Отмечайте несоответствия по пороговым значениям допуска и создавайте рекомендуемые записи в журнале для устранения межфирменных дисбалансов.Создайте отчет о сверке, показывающий совпадающие пары, несовпадающие элементы и возраст различий в согласовании для контроллеров.Ведение таблицы тарифов с указанием исходных и проверенных дат;для материальных балансов включите поля комментариев для аудиторских доказательств.