Rastreador de liquidez intradiária do Tesouro

Seed: Time series (timestamp, bank_balance, cash_in, cash_out); key formula: =SUMIFS(CashRange,TimeRange,"<="&TargetTime)-SUMIFS(OutRange,TimeRange,"<="&TargetTime)

Guia Profissional

Rastreador intradiário que consolida vários feeds bancários em uma única linha do tempo, calcula os saldos projetados no final do dia, aciona alarmes suaves de liquidez e modela varreduras intradiárias.Usa SUMIFS em execução para posição intradiária, colunas auxiliares para itens compensados versus itens não compensados e uma coluna de cenário para simular o tempo de transferência.Inclui uma janela contínua de liquidez mínima, um intervalo de tolerância e um resumo para impressão para a mesa de operações de tesouraria.Funciona com importações de bancos CSV e atualizações simples do Power Query para oferecer suporte a vários fusos horários e limites.

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