Avaliação de swap de taxa de juros e mecanismo de P&L

Seed: Swap terms (notional, fixed_rate, float_index, start, end, freq), discount curve table; sample PV formula: =NPV(DiscountRates,FixedLegFlows)-NPV(DiscountRates,FloatingLegEstimates)

Guia Profissional

Um mecanismo de avaliação compacto para precificar swaps de taxas de juros simples, calcular marcação a mercado (MTM), acumulação e lucros e perdas diários.Inclui PV de pernas fixas e flutuantes estimadas, cronogramas de acumulação, geração de fluxo de caixa linha por linha com convenções de contagem de dias e sensibilidade (DV01) via bump-and-reprice.Projetado para equipes de tesouraria e finanças que precisam de avaliações rápidas em nível de mesa, sem uma plataforma de taxas completa;integra entradas de curva, suporta amortização de valores nocionais e gera linhas de lucros e perdas prontas para diário.Adicione colunas de auditoria para origem da curva e data de avaliação.

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