Mecanismo de atribuição de portfólio (estilo Brinson) com termos de interação

Seed: portfolio_returns, benchmark_weights, sector_allocations, security_selection_returns

Guia Profissional

Um mecanismo de atribuição que decompõe o desempenho ativo em efeitos de alocação, seleção e interação usando a metodologia Brinson-Fachler, com extensões para FX, timing de negociação e atribuição de custos de transação.Ajuda PMs e equipes de relatórios de clientes a explicar fontes de alfa e áreas de melhoria.

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