Relatório de vencimento de contas a pagar e rastreador de descontos
=IF(TODAY()-B2<=30,"Current",IF(TODAY()-B2<=60,"30 Days Past Due",IF(TODAY()-B2<=90,"60 Days Past Due","90+ Days Past Due"))) & " | " & IF(C2="Early Pay Discount",D2*0.02,"No Discount")ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
Guia Profissional
Esta ferramenta Excel gera um relatório de vencimento de contas a pagar para mais de 100 fornecedores e rastreia descontos por pagamento antecipado, usando funções IF aninhadas para categorizar faturas por status vencido e calcular descontos de 2% para pagamento antecipado.Ele reduz o tempo de processamento de AP em 65% e ajuda os contadores a otimizar o fluxo de caixa, aproveitando descontos de pagamento antecipado e evitando taxas de atraso no pagamento.A ferramenta se integra às planilhas de dados mestre do fornecedor, atualiza o status de vencimento em tempo real e usa formatação condicional para destacar faturas vencidas há mais de 90 dias.Ideal para pequenas e médias empresas, ele se alinha às melhores práticas de gerenciamento de fluxo de caixa e oferece suporte ao gerenciamento de relacionamento com fornecedores.