재무부 일중 유동성 추적기
Seed: Time series (timestamp, bank_balance, cash_in, cash_out); key formula: =SUMIFS(CashRange,TimeRange,"<="&TargetTime)-SUMIFS(OutRange,TimeRange,"<="&TargetTime)ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
전문 가이드
여러 은행 피드를 단일 타임라인으로 통합하고, 예상 마감일 잔액을 계산하고, 소프트 유동성 알람을 트리거하고, 일중 스윕을 모델링하는 일중 추적기입니다.일중 위치에 대해 SUMIFS 실행, 삭제된 항목과 삭제되지 않은 항목에 대한 도우미 열, 와이어 타이밍을 시뮬레이션하는 시나리오 열을 사용합니다.롤링 최소 유동성 창, 허용 오차 버킷 및 재무 운영 데스크에 대한 인쇄 가능한 요약이 포함됩니다.CSV 은행 가져오기 및 간단한 파워 쿼리 새로 고침을 사용하여 여러 시간대 및 구분을 지원합니다.
💡 질문 및 답변
Q: \
여러 은행 파일을 수집하려면 어떻게 해야 하나요?\" \"
Q: 파워 쿼리를 사용하여 타임스탬프와 통화로 입력된 하나의 정규화된 테이블에 은행 CSV를 추가합니다.\"\n\"
경고를 보낼 수 있나요?\" \"