다중 통화 재평가를 통한 자동화된 회사 간 조정
Seed: Ledgers: EntityA amount, EntityB amount, Currency, FXRateDate; Formula: Revalued = Amount * XLOOKUP(FXRateDate,RateDateRange,RateRange)ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
전문 가이드
이 모델은 여러 엔터티 및 통화에 대한 회사 간 조정을 지원하여 재평가를 자동화하고 항목의 균형을 조정합니다.자회사로부터 시산표를 가져오고, 매핑 테이블을 사용하여 계정 코드를 정규화하고, 거래상대방별 순포지션을 계산합니다.XLOOKUP 또는 INDEX/MATCH를 사용하여 보고 날짜별 환율을 적용하고 실현/미실현 FX 차이를 계산합니다.허용 한도 기준으로 불일치에 플래그를 지정하고 제안 분개 항목을 생성하여 회사 간 불균형을 해결합니다.일치하는 쌍, 일치하지 않는 항목 및 컨트롤러에 대한 조정 차이의 에이징을 보여주는 조정 보고서를 생성합니다.소스 및 검증된 날짜가 포함된 요율표를 유지 관리합니다.물질수지의 경우 감사 증거에 대한 설명 필드를 포함합니다.
💡 질문 및 답변
Q: \
시기 차이를 어떻게 처리하나요?\" \"