財務省の日中流動性トラッカー
Seed: Time series (timestamp, bank_balance, cash_in, cash_out); key formula: =SUMIFS(CashRange,TimeRange,"<="&TargetTime)-SUMIFS(OutRange,TimeRange,"<="&TargetTime)ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
導入ガイド
複数の銀行フィードを単一のタイムラインに統合し、予測される一日の終わりの残高を計算し、ソフト流動性アラームをトリガーし、日中のスイープをモデル化する日中トラッカー。日中ポジションには実行中の SUMIFS を使用し、クリア済みアイテムとクリア済みアイテムのヘルパー列、ワイヤー タイミングをシミュレートするシナリオ列を使用します。ローリング最小流動性ウィンドウ、許容範囲許容範囲バケット、および財務業務デスク用の印刷可能な概要が含まれます。CSV バンク インポートと単純な Power Query 更新と連携して、複数のタイム ゾーンとカットオフをサポートします。
💡 よくある質問
Q: \
複数の銀行ファイルを取り込むにはどうすればよいですか?\" \"
Q: Power Query を使用して、タイムスタンプと通貨をキーとした 1 つの正規化されたテーブルに銀行の CSV を追加します。\"\n\"
アラートを送信できますか?\" \"