キャッシュ フロー予測および損益分岐点分析ツール

この Excel ツールは、毎月の純キャッシュ フローを予測し、流入と流出を分離するための SUMIFS と損益分岐点計算式 (固定費/(単位あたりの販売価格 - 単位あたりの変動費)) を使用して、100 件以上の現金取引の損益分岐点単位を計算します。これにより、キャッシュ フローの予測時間が 80% 短縮され、会計士がキャッシュ フローのギャップを事業運営に影響を与える前に早期に特定できるようになります。このツールはキャッシュ フロー計算書のテンプレートと統合され、予測をリアルタイムで更新し、条件付き書式を使用して純キャッシュ フローがマイナスの月を強調表示します。新興企業や中小企業に最適で、財務計画のベスト プラクティスと一致し、投資家レポートをサポートします。