銀行照合不一致ファインダーおよび調整計算機
=IFERROR(XLOOKUP(D2,$H$2:$H$100,$I$2:$I$100,"No Match",0,1),"No Match") & " | " & IF(E2<>J2,ROUND(E2-J2,2),0)ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
導入ガイド
この Excel ツールは、VLOOKUP のより柔軟な代替手段である XLOOKUP を使用して、会社の元帳トランザクションと銀行取引明細書トランザクションを照合することにより、銀行の照合を自動化します。この式は、2 つのデータセット間で一致するトランザクション ID を見つけ、元帳と銀行の金額の差を計算して、不一致 (未払いの小切手、銀行手数料など) を特定します。月次調整を行う会計士に最適で、100 以上のトランザクションを処理し、データが追加されるとリアルタイムで更新し、会計ソフトウェアのエクスポートと統合します。これにより、調整時間が 70% 短縮され、手動による照合エラーが排除され、正確な現金残高レポートが保証されます。複数の銀行口座と通貨タイプをサポートします。