複数通貨再評価による自動会社間調整

このモデルは、複数のエンティティおよび通貨にわたる会社間の調整をサポートし、再評価と貸借一致エントリを自動化します。子会社から試算表をインポートし、マッピング テーブルを使用して口座コードを正規化し、取引相手ごとのネット ポジションを計算します。XLOOKUP または INDEX/MATCH を使用してレポート日ごとに為替レートを適用し、実現/未実現為替差額を計算します。許容範囲のしきい値によって不一致にフラグを立て、会社間の不均衡を解消するための推奨仕訳を生成します。一致したペア、一致しないアイテム、およびコントローラーの偵察差異の経年変化を示す調整レポートを作成します。ソース日と検証日を記載した料金表を維持します。マテリアルバランスについては、監査証拠のコメントフィールドを含めます。