Prévisions en cascade de flux de trésorerie avec bascule de scénario

Sheets: Dates in A, OpeningCash in B, Inflows range C, Outflows range D; Scenario cell E1 = 'Base'/'Upside'/'Downside'

Guide d'exécution

Cette solution Excel crée une cascade de flux de trésorerie glissante qui prend en charge le basculement de scénarios et la répartition des contributions pour les équipes de trésorerie.Utilisez un calendrier principal (quotidien ou mensuel) et des tableaux détaillés séparés des entrées/sorties.Formules clés : OFFSET/INDEX dynamique avec MATCH pour extraire les multiplicateurs de scénario d'une table de scénario ;SUMIFS pour cumuler les entrées et sorties par date ;trésorerie cumulée = OpeningCash + total cumulé de (Entrée-Sortie).Ajoutez des colonnes d'aide pour les modifications du fonds de roulement et le service de la dette.Implémentez la validation des données sur la cellule de scénario (E1) et utilisez CHOOSE ou XLOOKUP pour changer de multiplicateur de scénario.Ajoutez une mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les soldes quotidiens négatifs et incluez un tableau de sensibilité final montrant le déficit maximal par scénario.Verrouillez les formules et protégez la structure avant de les partager avec les parties prenantes.

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