Recherche d'écarts de rapprochement bancaire et calculateur d'ajustement
=IFERROR(XLOOKUP(D2,$H$2:$H$100,$I$2:$I$100,"No Match",0,1),"No Match") & " | " & IF(E2<>J2,ROUND(E2-J2,2),0)ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
Guide d'exécution
Cet outil Excel automatise le rapprochement bancaire en faisant correspondre les transactions du grand livre de l'entreprise aux transactions des relevés bancaires à l'aide de XLOOKUP, une alternative plus flexible à VLOOKUP.La formule recherche les ID de transaction correspondants entre les deux ensembles de données, puis calcule la différence entre les montants du grand livre et ceux de la banque pour identifier les écarts (par exemple, chèques en circulation, frais bancaires).Idéal pour les comptables effectuant des rapprochements mensuels, il traite plus de 100 transactions, se met à jour en temps réel lorsque des données sont ajoutées et s'intègre aux exportations de logiciels de comptabilité.Il réduit le temps de rapprochement de 70 % et élimine les erreurs de vérification croisée manuelle, garantissant ainsi des rapports précis sur le solde de trésorerie.Prend en charge plusieurs comptes bancaires et types de devises.