Rapprochement intersociétés automatisé avec réévaluation multidevise

Ce modèle prend en charge le rapprochement intersociétés entre plusieurs entités et devises, en automatisant les écritures de réévaluation et d’équilibrage.Importez les balances de vérification des filiales, normalisez les codes de compte avec une table de mappage et calculez les positions nettes par contrepartie.Appliquez les taux de change par date de reporting à l'aide de XLOOKUP ou INDEX/MATCH et calculez les différences de change réalisées/non réalisées.Signalez les écarts par seuils de tolérance et générez des suggestions d’écritures de journal pour éliminer les déséquilibres intersociétés.Produisez un rapport de rapprochement montrant les paires appariées, les éléments sans correspondance et l'ancienneté des différences de reconnaissance pour les contrôleurs.Tenir à jour un tableau de tarifs avec les dates de source et validées ;pour les bilans matières, inclure des champs de commentaires pour les éléments probants.