Seguimiento de liquidez intradía del Tesoro

Seed: Time series (timestamp, bank_balance, cash_in, cash_out); key formula: =SUMIFS(CashRange,TimeRange,"<="&TargetTime)-SUMIFS(OutRange,TimeRange,"<="&TargetTime)

Guía de Implementación

Rastreador intradiario que consolida múltiples fuentes bancarias en una sola línea de tiempo, calcula los saldos proyectados al final del día, activa alarmas suaves de liquidez y modela barridos intradiarios.Utiliza la ejecución de SUMIFS para la posición intradía, columnas auxiliares para elementos compensados y no compensados y una columna de escenario para simular el tiempo de transferencia.Incluye una ventana de liquidez mínima móvil, un grupo de tolerancia y un resumen imprimible para el escritorio de operaciones de tesorería.Funciona con importaciones de bancos CSV y actualizaciones simples de Power Query para admitir múltiples zonas horarias y límites.

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