Conciliación automatizada entre compañías con revaluación multidivisa
Seed: Ledgers: EntityA amount, EntityB amount, Currency, FXRateDate; Formula: Revalued = Amount * XLOOKUP(FXRateDate,RateDateRange,RateRange)ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
Guía de Implementación
Este modelo admite la conciliación entre compañías entre múltiples entidades y monedas, automatizando la revaluación y los asientos contables.Importe saldos de prueba de subsidiarias, normalice códigos de cuentas con una tabla de mapeo y calcule posiciones netas por contraparte.Aplique tipos de cambio por fecha de informe utilizando BUSCAR XL o ÍNDICE/COINCIDENCIA y calcule las diferencias de tipo de cambio realizadas/no realizadas.Marque los desajustes según los umbrales de tolerancia y genere entradas de diario sugeridas para eliminar los desequilibrios entre empresas.Produzca un informe de conciliación que muestre pares coincidentes, elementos no coincidentes y antigüedad de las diferencias de reconocimiento para los controladores.Mantener una tabla de tarifas con fechas de origen y validadas;para balances de materiales, incluya campos de comentarios para evidencia de auditoría.