Treasury Intraday Liquidity Tracker
Seed: Time series (timestamp, bank_balance, cash_in, cash_out); key formula: =SUMIFS(CashRange,TimeRange,"<="&TargetTime)-SUMIFS(OutRange,TimeRange,"<="&TargetTime)ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
Profi-Leitfaden
Intraday-Tracker, der mehrere Bank-Feeds in einer einzigen Zeitleiste konsolidiert, prognostizierte Tagesendsalden berechnet, Soft-Liquiditätsalarme auslöst und Intraday-Sweeps modelliert.Verwendet laufende SUMIFS für die Intraday-Position, Hilfsspalten für abgewickelte und nicht abgewickelte Posten sowie eine Szenariospalte zur Simulation des Wire-Timings.Enthält ein rollierendes Mindestliquiditätsfenster, einen Toleranzbereich und eine druckbare Zusammenfassung für den Treasury-Ops-Desk.Funktioniert mit CSV-Bankimporten und einfachen Power Query-Aktualisierungen, um mehrere Zeitzonen und Cutoffs zu unterstützen.
💡 Fragen & Antworten
Q: \F: Wie erfasse ich mehrere Bankdateien?\" \"
Verwenden Sie Power Query, um Bank-CSVs an eine normalisierte Tabelle anzuhängen, die nach Zeitstempel und Währung verschlüsselt ist.\"\n\"F: Kann es Warnungen senden?\" \"