متتبع السيولة للخزانة خلال اليوم
Seed: Time series (timestamp, bank_balance, cash_in, cash_out); key formula: =SUMIFS(CashRange,TimeRange,"<="&TargetTime)-SUMIFS(OutRange,TimeRange,"<="&TargetTime)ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
دليل احتراfi
أداة تعقب خلال اليوم تعمل على دمج خلاصات البنوك المتعددة في جدول زمني واحد، وحساب الأرصدة المتوقعة في نهاية اليوم، وإطلاق إنذارات السيولة الناعمة، ونماذج عمليات المسح خلال اليوم.يستخدم تشغيل SUMIFS للموقف خلال اليوم، والأعمدة المساعدة للعناصر التي تم مسحها مقابل العناصر التي لم يتم مسحها، وعمود السيناريو لمحاكاة توقيت الأسلاك.يتضمن نافذة متجددة للحد الأدنى من السيولة، ودلو تحمل التسامح، وملخصًا قابلاً للطباعة لمكتب عمليات الخزانة.يعمل مع عمليات استيراد بنك CSV وتحديثات Power Query البسيطة لدعم مناطق زمنية متعددة وتوقيتات نهائية.
💡 الأسئلة الشائعة
Q: \
كيف يمكنني استيعاب ملفات بنكية متعددة؟\" \"
Q: استخدم Power Query لإلحاق ملفات CSV البنكية بجدول واحد تمت تسويته بمفتاح بواسطة الطابع الزمني والعملة.\"\n\"س: هل يمكن إرسال تنبيهات؟\" \"
يستطيع Excel وضع علامة على الخلايا؛لتتكامل التنبيهات التلقائية مع Outlook عبر VBA أو تصدير العناصر التي تم وضع علامة عليها إلى خدمة مراقبة.\""