أداة تسوية التدفق النقدي متعدد العملات
=ROUND(XLOOKUP(E2,$A$2:$A$100,$C$2:$C$100,"N/A")*VLOOKUP(F2,$H$2:$I$20,2,FALSE),2) & " | " & IF(SUMIFS($D$2:$D$100,$B$2:$B$100,G2)<0,"Negative Flow Alert","Healthy Flow")ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
دليل احتراfi
تقوم أداة Excel هذه بأتمتة تسوية التدفق النقدي متعدد العملات من خلال الإسناد الترافقي لمعرفات المعاملات مع أسعار الصرف من جدول بحث ديناميكي.يجلب XLOOKUP مبالغ بالعملة الأجنبية، بينما يطبق VLOOKUP أسعار الصرف في الوقت الفعلي للتحويل إلى العملة الأساسية، مع تقريبها إلى منزلتين عشريتين للتأكد من دقتها.تشير وظيفة SUMIFS إلى التدفقات النقدية السلبية لكل منطقة، مما يمكّن المحاسبين من معالجة فجوات السيولة بشكل استباقي.فهو يتعامل مع أكثر من 100 معاملة عبر أكثر من 20 عملة، ويتكامل مع عمليات تصدير كشف الحساب البنكي، ويتوافق مع متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 1 لترجمة العملات الأجنبية.تقلل هذه الأداة وقت التسوية بنسبة 70% وتزيل أخطاء التحويل اليدوية، وهي مثالية لفرق التمويل متعددة الجنسيات.